Золото

Недавний подъем золота выше $5,000, особенно его закрытие на уровне $5,046.30, несет важный сигнал для рынков ставок, предполагая, что инвесторы хеджируются от более широких неопределенностей,…

Анализ разворотного уровня 4,20% по доходности 10-летних казначейских облигаций США на фоне растущих инфляционных рисков из-за нефти и волатильности рынка облигаций.

Обманчивое затишье на рынке облигаций: VIX падает на 7%, меняя поведение хеджирования и спрос на дюрацию в среднем сегменте кривой казначейских облигаций США.

Анализ того, как своп-спреды и сигналы денежного рынка меняют рынок облигаций на фоне теста доходности 10-летних облигаций США уровня 4.20%.

Анализ критического баланса между предложением облигаций и макроэкономическими нарративами на волатильном рынке казначейских облигаций США в феврале 2026 года.

Резкое сокращение на сырьевых рынках меняет инфляционный нарратив, обеспечивая новую поддержку дюрации облигаций, поскольку риск-менеджеры сокращают кредитное плечо.

Золото служит решающим индикатором институционального доверия и альтернативой дюрации, когда традиционные облигационные хеджи в 2026 году начинают ослабевать.

Анализ отставания между резким разворотом золота на $4 745 и доходностью 10-летних казначейских облигаций США, поскольку рынки готовятся к перезагрузке премии за срок.

Глубокий анализ причин устойчивости 10-летних безубыточных ставок на уровне 2,36% на фоне исторического обвала цен на золото на 11%. Этот разрыв указывает на отрыв позиционирования от широких…

Глобальные ставки стабилизируются после исторической ликвидации сырьевых товаров, переключая внимание на срочные премии и надежность политики на предстоящую неделю.

Анализ европейского рынка облигаций: доходность 10-летних Bunds Германии, спред BTP-Bund и влияние резкой ликвидации золота на глобальную дюрацию. Понимание скрытых факторов ужесточения ставки.

Рынки золота остаются устойчивыми на уровне $5,541, поскольку ослабление доллара США и неопределенность реальных процентных ставок стимулируют спрос на "активы-убежища" в направлении зоны…

Рекордные максимумы золота перестают быть просто «уходом от риска», становясь «перезагрузкой хеджирующей системы», поскольку инвесторы ищут нейтралитет в эпоху фискальной и политической…

Золото демонстрирует устойчивость как кросс-активный хедж, отрываясь от традиционной корреляции с доходностью и торгуясь на премии за надежность, обусловленной режимом.

Серебро превзошло все основные классы активов в 2026 году, показав рост на 155,8%, поскольку промышленный спрос и монетарные хеджи столкнулись в условиях массового дефицита предложения.

Цены на золото находятся в сложном режиме: растущая доходность увеличивает альтернативные издержки, в то время как неопределенность политики подпитывает спрос на GLD ETF как защитное убежище.

Несмотря на рост доходности казначейских облигаций, GLD ETF сохраняет статус надежного хеджа, так как институциональные потоки компенсируют рост стоимости владения активом.