กลยุทธ์ IBOVESPA: Bovespa ทดสอบช่วงตัดสินใจ 181,990 ท่ามกลาง USD อ่อนค่า

IBOVESPA (Bovespa) กำลังเผชิญกับช่วงตัดสินใจที่สำคัญในวันทำการวันที่ 27 มกราคม โดยดัชนีเงินสดพุ่งขึ้นกว่า 2.2% แตะ 182,709 การเคลื่อนไหวนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและปัจจัยหนุนจากสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งผลักดันดัชนีไปสู่จุดสูงสุดของวันทำการที่ 183,041

บริบทตลาด: การส่งผ่านทางเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก

ขณะที่เราสังเกตการส่งผ่านตลาดจากลอนดอนไปยังนิวยอร์กเวลา 11:30 UTC การส่งผ่านหลักสำหรับหุ้นบราซิลยังคงเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าปัจจัยภายในประเทศ การเคลื่อนไหวของ ราคา IBOVESPA สด สะท้อนความสัมพันธ์ผกผันอย่างมีนัยสำคัญกับ DXY ซึ่งลดลง 0.68% สู่ 96.20 ปัจจัยหนุนจากสกุลเงินนี้ ประกอบกับความแข็งแกร่งของ กราฟราคาทองคำสด เหนือ 5,127 ดอลลาร์ กำลังให้ “beta ของสินค้าโภคภัณฑ์” ที่จำเป็นเพื่อรักษาราคาเสนอซื้อในปัจจุบัน

สำหรับนักลงทุนที่ติดตามตัวแทนในต่างประเทศ ราคา EWZ สด (iShares MSCI Brazil ETF) ปัจจุบันซื้อขายที่ 37.72 USD สะท้อนการเพิ่มขึ้น 3.03% กราฟ EWZ สด แสดงช่วงรายวันระหว่าง 36.77 ถึง 37.76 ซึ่งบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดนิวยอร์กจะเป็นตัวตัดสินว่ากำไรเหล่านี้จะสามารถรวมตัวได้หรือไม่ หรือการกลับสู่ค่าเฉลี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ถูกกำหนดราคาใหม่

กรอบทางเทคนิค: Pivot และช่วงตัดสินใจ

กราฟ IBOVESPA สด ระหว่างวันเผยให้เห็นกรอบการทำงานที่เป็นระเบียบโดยมีระดับ Pivot ที่ 180,950 เรากำลังสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาภายในช่วงตัดสินใจที่คำนวณไว้ระหว่าง 179,900 – 181,990 แม้ว่าความผันผวนจะยังคงสามารถซื้อขายได้ด้วยช่วงรายวันที่มากกว่า 4,000 จุด ผู้เข้าร่วมตลาดควรระมัดระวังการBreakout ผิดพลาดหากสภาพคล่องเบาบางลงในช่วงกลางวันของตลาดนิวยอร์ก

ข้อมูล IBOVESPA แบบเรียลไทม์ ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยการยอมรับเหนือ 181,990 การรวมตัวที่ประสบความสำเร็จเหนือระดับนี้เปิดโอกาสให้มีการทดสอบ 183,041 อีกครั้ง โดยมีการขยายเพิ่มเติมไปสู่ 183,460 ในทางกลับกัน การBreakdown ของ กราฟ EWZ สด ต่ำกว่า 36.77 มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ดัชนีเงินสดสูญเสียแนวรับที่ 179,900 ซึ่งอาจกวาดสภาพคล่องไปสู่ 178,430

การวิเคราะห์สถานการณ์และบันทึกการดำเนินการ

กรณีพื้นฐานของเรา ด้วยความน่าจะเป็น 60% สมมติว่าช่วงราคาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงถูกจำกัด อย่างไรก็ตาม อัตรา IBOVESPA สด มีความอ่อนไหวต่อแถลงการณ์ FOMC ที่กำลังจะมาถึงในวันพุธ หาก กระแส EWZ แบบเรียลไทม์ แสดงการ Breakout ที่ชัดเจนและรักษาระดับเหนือจุดสูงสุดล่าสุด ผู้เล่นที่เน้น Momentum อาจเข้ามาเพื่อกำหนดเป้าหมายประตูแนวต้านที่ 183,460

ในทางกลับกัน หาก อัตรา EWZ สด ไม่สามารถรักษาระดับพรีเมียมได้ และ ราคา IBOVESPA พุ่งขึ้นไปที่ 183,041 เพียงแต่ถูกปฏิเสธ การกลับไปสู่ระดับ Pivot ที่ 180,950 จะกลายเป็นสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูง นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการยืนยัน การเคลื่อนไหวสองทางภายในช่วง 179,900 – 181,990 ถือเป็นสัญญาณรบกวน—สัญญาณที่สามารถดำเนินการได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการยอมรับเกินขอบเขตเหล่านี้เท่านั้น

• อัปเดตเชิงกลยุทธ์ IBOVESPA: การสนับสนุนด้านเทคนิคและการยืนยันขอบเขต
• กลยุทธ์ ASX200: S&P/ASX 200 ทดสอบช่วงตัดสินใจที่ 8,942.00
• สินค้าคงทนของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น: ความผันผวนของพาดหัวข่าวเทียบกับสัญญาณ Core Capex