Στρατηγική IBOVESPA: Ο Bovespa δοκιμάζει τη ζώνη απόφασης 181.990

Ο IBOVESPA (Bovespa) κινείται σε μια κρίσιμη ζώνη απόφασης κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιανουαρίου, καθώς ο δείκτης μετρητών εκτοξεύεται πάνω από 2,2% για να φτάσει τις 182.709 μονάδες. Αυτή η κίνηση καταλύεται κυρίως από ένα χαλαρότερο δολάριο ΗΠΑ και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εμπορευμάτων, ωθώντας τον δείκτη προς το υψηλό της συνεδρίασης των 183.041 μονάδων.

Πλαίσιο Αγοράς: Κυριαρχεί η Μακροοικονομική Μετάδοση

Καθώς παρατηρούμε την παράδοση της σκυτάλης από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη στις 11:30 UTC, η κυρίαρχη μετάδοση για τις βραζιλιάνικες μετοχές παραμένει μακροοικονομική και όχι εγχώρια. Η IBOVESPA τιμή ζωντανά αντικατοπτρίζει μια σημαντική αντίστροφη συσχέτιση με τον DXY, ο οποίος υποχώρησε 0,68% στις 96,20 μονάδες. Αυτή η νομισματική ώθηση, σε συνδυασμό με την ισχυρή τιμή χρυσού ζωντανά πάνω από τα 5.127 δολάρια, παρέχει το απαραίτητο "commodity beta" για τη διατήρηση της τρέχουσας ζήτησης.

Για τους traders που παρακολουθούν το offshore proxy, η EWZ τιμή ζωντανά (iShares MSCI Brazil ETF) διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 37,72 δολάρια ΗΠΑ, αντικατοπτρίζοντας κέρδος 3,03%. Το EWZ διάγραμμα ζωντανά δείχνει ένα ημερήσιο εύρος μεταξύ 36,77 και 37,76, υποδηλώνοντας ότι το άνοιγμα της Νέας Υόρκης θα είναι ο τελικός κριτής του αν αυτά τα κέρδη μπορούν να εδραιωθούν ή αν είναι επικείμενη η επιστροφή στον μέσο όρο καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανατιμολογούνται.

Τεχνικό Πλαίσιο: Pivot και Ζώνη Απόφασης

Το ενδοημερήσιο IBOVESPA διάγραμμα ζωντανά αποκαλύπτει ένα πειθαρχημένο πλαίσιο που επικεντρώνεται στο επίπεδο pivot των 180.950 μονάδων. Παρατηρούμε επί του παρόντος τη διαμόρφωση της τιμής εντός μιας υπολογισμένης ζώνης απόφασης 179.900 – 181.990. Ενώ η μεταβλητότητα παραμένει εμπορεύσιμη με ημερήσιο εύρος άνω των 4.000 μονάδων, οι συμμετέχοντες στην αγορά θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με ψευδείς εξάρσεις εάν η ρευστότητα αραιώσει κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής ηρεμίας στη Νέα Υόρκη.

Τα IBOVESPA δεδομένα σε πραγματικό χρόνο υποδηλώνουν ότι η ανοδική ενεργοποίηση ορίζεται σαφώς από την αποδοχή πάνω από τις 181.990 μονάδες. Η επιτυχής εδραίωση πάνω από αυτό το επίπεδο ανοίγει την πόρτα για μια επανεξέταση των 183.041 μονάδων, με περαιτέρω επεκτάσεις προς τις 183.460 μονάδες. Αντίθετα, μια διάσπαση του EWZ διάγραμμα σε πραγματικό χρόνο κάτω από τα 36,77 δολάρια πιθανότατα θα συμπέσει με την απώλεια της υποστήριξης των 179.900 μονάδων από τον δείκτη μετρητών, ενδεχομένως σαρώνοντας ρευστότητα προς τις 178.430 μονάδες.

Ανάλυση Σεναρίων και Σημειώσεις Εκτέλεσης

Το βασικό μας σενάριο, με πιθανότητα 60%, υποθέτει ότι το εύρος θα επιλυθεί ανοδικά, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ παραμείνουν συγκρατημένα. Ωστόσο, ο IBOVESPA ζωντανός δείκτης είναι ευαίσθητος στην επερχόμενη δήλωση της FOMC την Τετάρτη. Εάν η EWZ ροή σε πραγματικό χρόνο δείξει μια καθαρή διάσπαση και διατήρηση πάνω από τα πρόσφατα υψηλά, οι traders που ακολουθούν την ορμή ενδέχεται να παρέμβουν για να στοχεύσουν την πύλη αντίστασης των 183.460 μονάδων.

Αντίθετα, εάν ο EWZ ζωντανός δείκτης αποτύχει να διατηρήσει το πριμ του και η IBOVESPA τιμή εκτοξευθεί στις 183.041 μονάδες μόνο για να απορριφθεί, τότε μια επιστροφή προς το pivot των 180.950 μονάδων γίνεται το σενάριο υψηλής πιθανότητας. Οι traders θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επιβεβαίωση. Η αμφίδρομη κίνηση εντός του εύρους 179.900 – 181.990 είναι ουσιαστικά θόρυβος — το εκτελέσιμο σήμα εμφανίζεται μόνο όταν βρεθεί αποδοχή πέρα από αυτά τα όρια.

• Επικαιροποίηση IBOVESPA Tactical: Τεχνική Υποστήριξη και Επικύρωση Εύρους
• Στρατηγική ASX200: Ο S&P/ASX 200 δοκιμάζει τη ζώνη απόφασης 8.942,00
• Αύξηση Παραγγελιών Διαρκών Αγαθών στις ΗΠΑ: Κυμαινόμενες Ειδήσεις έναντι Σήματος Βασικών Κεφαλαιουχικών Δαπανών