Strategia IBOVESPA: Bovespa testuje band 181 990 przy USD Softness

IBOVESPA (Bovespa) porusza się w krytycznym pasmie decyzyjnym podczas sesji 27 stycznia, gdy indeks kasowy wzrasta o ponad 2,2% do 182 709. Ten ruch jest przede wszystkim katalizowany przez słabnącego dolara amerykańskiego i wspierające tło surowcowe, co pcha indeks w kierunku szczytu sesji wynoszącego 183 041.

Kontekst rynkowy: Dominacja transmisji makro

Obserwując przekaz o godzinie 11:30 UTC z Londynu do Nowego Jorku, dominującą transmisją dla brazylijskich akcji pozostaje czynnik makroekonomiczny, a nie krajowy. Działanie IBOVESPA cena na żywo odzwierciedla znaczącą odwrotną korelację z DXY, który spadł o 0,68% do 96,20. Ten walutowy wiatr w plecy, w połączeniu z siłą złoto wykres na żywo powyżej 5127 USD, zapewnia niezbędną „betę surowcową” do utrzymania obecnego popytu.

Dla traderów monitorujących offshore proxy, EWZ cena na żywo (iShares MSCI Brazil ETF) jest obecnie notowany na poziomie 37,72 USD, odzwierciedlając wzrost o 3,03%. EWZ wykres na żywo pokazuje dzienny zakres między 36,77 a 37,76, co sugeruje, że otwarcie w Nowym Jorku będzie ostatecznym arbitrem, czy te zyski zostaną skonsolidowane, czy też zbliża się powrót do średniej, gdy rentowności obligacji USA zostaną ponownie wycenione.

Ramy techniczne: Punkt obrotowy i pasmo decyzyjne

Wykres IBOVESPA na żywo w ciągu dnia ujawnia zdyscyplinowane ramy skoncentrowane wokół poziomu obrotowego 180 950. Obecnie obserwujemy akcję cenową w obliczonym paśmie decyzyjnym od 179 900 do 181 990. Chociaż zmienność pozostaje możliwa do handlu z dziennym zakresem ponad 4000 punktów, uczestnicy rynku powinni być ostrożni wobec fałszywych breakoutów, jeśli płynność zmniejszy się podczas południowego zastoju w Nowym Jorku.

Dane IBOVESPA w czasie rzeczywistym sugerują, że wzrostowy impuls jest wyraźnie zdefiniowany przez akceptację powyżej 181 990. Udana konsolidacja powyżej tego poziomu otwiera drzwi do ponownego testu 183 041, z dalszymi rozszerzeniami w kierunku 183 460. Odwrotnie, załamanie EWZ wykres na żywo poniżej 36,77 prawdopodobnie zbiegło się z utratą wsparcia 179 900 przez indeks kasowy, potencjalnie pociągając płynność w kierunku 178 430.

Analiza scenariuszy i uwagi dotyczące wykonania

Nasz podstawowy scenariusz, z 60% prawdopodobieństwem, zakłada, że zakres rozstrzygnie się wyżej, pod warunkiem, że stopy procentowe w USA pozostaną pod kontrolą. Jednakże IBOVESPA kurs na żywo jest wrażliwy na nadchodzące oświadczenie FOMC w środę. Jeśli przepływ EWZ w czasie rzeczywistym pokaże czyste wybicie i utrzymanie się powyżej ostatnich maksimów, gracze momentum mogą wkroczyć, aby celować w bramkę oporu 183 460.

Odwrotnie, jeśli EWZ kurs na żywo nie będzie w stanie utrzymać swojej premii, a IBOVESPA cena wzrośnie do 183 041 tylko po to, by zostać odrzuconą, powrót do punktu obrotowego 180 950 staje się grą o wysokim prawdopodobieństwie. Traderzy powinni priorytetowo traktować potwierdzenie; dwukierunkowe działanie w paśmie 179 900 – 181 990 jest w zasadzie szumem — sygnał do działania pojawia się dopiero po znalezieniu akceptacji poza tymi granicami.

• IBOVESPA: Aktualizacja taktyczna: Wsparcie technologiczne i Ważność zasięgu
• Strategia ASX200: S&P/ASX 200 testuje pasmo decyzyjne 8 942.00
• USA Zamówienia na dobra trwałego użytku: Nagłówki a sygnalizacja bazowych Capex