ABD Hazine

Finansal koşullar 'vade primi' aracılığıyla sıkılaşıyor; bu, merkez bankası zamlarına bakılmaksızın borçlanma maliyetlerini ve oynaklık tabanlarını artıran riskli varlıklar üzerinde sessiz bir…

4.745 dolarlık sert altın geri dönüşü ile 10 yıllık ABD Hazine tahvili faizleri arasındaki gecikmeyi inceliyoruz. Piyasalar, vadeli işlem primindeki sıfırlanmaya hazırlanıyor.

ABD 30 Yıllık tahvil getirisinin %4,88'e ulaşması, mali risk ve piyasa güvenilirliğinde bir rejim değişikliğine işaret ediyor.

ABD Hazine tahvil getiri eğrisini analiz ederken, kısa vadeli oranlar Federal Rezerv'in yolunu fiyatlarken, uzun vadeli oranlar vade primi ve mali güvenilirlik ile mücadele ediyor.

ABD 10 Yıllık Getirileri %4,24 seviyesini korurken, fonlama istikrarının kredi spreadleri ve süre riskinin Şubat 2026'ya girerken birincil itici güç olduğunu analiz ediyoruz.

2026 'uzun süre yüksek' rejimi için dengeli pozisyonlar oluşturan yatırımcıların ABD tahvil fonu girişleri ve getiri eğrisi konumlandırmalarına derinlemesine bir bakış.

ABD 2 Yıllık Hazine tahvilini %3.527'den kapatırken analiz edin, kısıtlayıcı politika rejimlerine rağmen Fed'in hızlı bir pivotundan çekinen bir piyasayı işaret ediyor.

Küresel devlet tahvili getirilerinin hafta sonu analizi, ABD Hazine getirisi eğrisinin dikleşmesi ve uzun vadeli tahvillerdeki kalıcı prim üzerine odaklanmaktadır.

ABD 30 Yıllık Tahvil getirisi %4.889 pivotunu test ederken yapılan derinlemesine analiz, portföy hedginginden makro açık referandumuna dönüşümünü inceliyor.

Fed liderlik belirsizliği ve gelişen vade primi dinamikleri arasında ABD Hazine getirileri artarken 'Warsh Primini' analiz ediyoruz.

Piyasa volatilitesi sıkışmış gibi görünse de, tarihsel modeller düşük volatilite rejimlerinin tahvil yatırımcıları için büyüyen sistemik riskleri genellikle maskelediğini gösteriyor.