Makroekonomia

Nagłówki fiskalne i narracje o deficytach skłaniają rynki obligacji do ponownej oceny długoterminowych wynagrodzeń, prowadząc do subtelnej, ale znaczącej zmiany cen na całej krzywej dochodowości.

Story (IP) mierzy się z trudnym krajobrazem kryptowalut, z ceną 0,000089 USD, pośród szerokiej wrażliwości rynku na czynniki makro i zmiany realnych stóp zwrotu.

Aster (ASTER) znajduje się w kluczowym momencie, nawigując w warunkach płynności rynkowej i korelacji między aktywami, utrzymując pozytywny trend powyżej kluczowych poziomów wsparcia.

Litecoin (LTC) notowany jest obecnie po 53,30 USD, odczuwając presję ze strony ogólnego sentymentu makroekonomicznego i ruchów realnych stóp zwrotu.

Chainlink (LINK) handluje obecnie w okolicach 8,53 USD, odnotowując 3,94% spadek w ciągu ostatnich 24 godzin, pod silnym wpływem szerszych czynników makroekonomicznych i zmieniającego się…

Monad (MON) odnotowuje 15,34% wzrost, śledząc szersze ruchy kryptowalut, pozostając wrażliwym na globalne trendy makro, takie jak polityka Fed i zmiany realnych stóp procentowych.

Analizujemy kluczową równowagę między podażą obligacji a narracjami makroekonomicznymi na zmiennym rynku obligacji skarbowych USA w lutym 2026 roku.

Odkryj, jak subtelne zmiany w wymogach kapitałowych banków i polityce regulacyjnej cicho zmieniają kreację kredytu i wycenę ryzyka aktywów w 2026 roku.

Analiza wpływu logistyki wysyłkowej i zakłóceń w transporcie na zmienność globalnej inflacji i zachowania korporacyjnego w 2026 roku.

W 2026 roku wydatki na obronność przekształciły się z sektora cyklicznego w obowiązkowe makro-zabezpieczenie, ponieważ ryzyko geopolityczne ustala wyższy poziom bazowy dla rynków globalnych.

Warunki finansowe zacieśniają się poprzez „premię terminową” – cichy podatek na aktywa ryzykowne, który podnosi koszty zadłużenia i zwiększa zmienność, niezależnie od podwyżek stóp procentowych…

Analiza dywergencji rentowności 10-letnich obligacji Kanady na poziomie 3,42%, gdzie słabość krajowego wzrostu spotyka się z grawitacją premii terminowych amerykańskich obligacji skarbowych.

Analiza krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych, gdzie krótkoterminowe stopy wyceniają politykę Fed, a długoterminowe walczą z premią terminową i wiarygodnością fiskalną.

Globalne stopy stabilizują się po historycznej likwidacji surowców, przenosząc uwagę na premie terminowe i wiarygodność polityki na nadchodzący tydzień.

Analiza przecięcia cen ropy Brent, rajdu DXY i rentowności 10Y USA, gdy rynki poruszają się w obliczu likwidacji pozycji lewarowanych na surowcach i zmienności premii terminowej.

Analiza rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, która stabilizuje się na poziomie 4.241%, testując krytyczny zakres decyzyjny 4.226%–4.

Głęboka analiza rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA, która testuje punkt zwrotny 4,889%, analizując jej przejście z zabezpieczenia portfela na makro referendum deficytu.

Analiza rynkowa dotycząca wpływu zmian politycznych w kierownictwie Fed oraz umowy handlowej UE-Indie na strukturalną rekalkulację cen aktywów globalnych w 2026 roku.

Analiza „premii Warsha” w obliczu wzrostu rentowności obligacji skarbowych USA, niepewności co do przywództwa Fed i ewoluującej dynamiki premii za termin. Rynek przetwarza ryzyka systemowe.

Analiza rentowności brytyjskich obligacji dziesięcioletnich (UK 10Y) na poziomie 4,51%, ponieważ globalne trendy duracji i dynamika premii terminowej przewyższają krajowe wskaźniki makro.