Obligacje

Analiza rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, która stabilizuje się na poziomie 4.241%, testując krytyczny zakres decyzyjny 4.226%–4.

Analiza 2-letnich obligacji skarbowych USA, które zamknęły się na poziomie 3,527%, sygnalizując ostrożność rynku wobec szybkiego zwrotu polityki Fed pomimo restrykcyjnych reżimów.

Weekendowa analiza globalnych rentowności obligacji skarbowych, skupiająca się na stromości krzywej dochodowości obligacji skarbowych USA i utrzymującej się premii terminowej w obligacjach…

Analizując punkty zwrotne 10-letnich rentowności dla Kanady i Australii, uwzględniamy zmienność WTI oraz mocnego dolara amerykańskiego. Kraje te, silnie powiązane z rynkiem towarowym, poruszają…

Głęboka analiza rentowności 30-letnich obligacji skarbowych USA, która testuje punkt zwrotny 4,889%, analizując jej przejście z zabezpieczenia portfela na makro referendum deficytu.

Analiza „premii Warsha” w obliczu wzrostu rentowności obligacji skarbowych USA, niepewności co do przywództwa Fed i ewoluującej dynamiki premii za termin. Rynek przetwarza ryzyka systemowe.

Analiza rentowności brytyjskich obligacji dziesięcioletnich (UK 10Y) na poziomie 4,51%, ponieważ globalne trendy duracji i dynamika premii terminowej przewyższają krajowe wskaźniki makro.

Analiza zmian na rynkach kredytowych, gdzie popyt na infrastrukturę AI kształtuje dług prywatny i wpływa na długoterminowe rentowności obligacji skarbowych USA.

Gdy rentowność 30-letnich obligacji skarbowych USA zbliża się do krytycznego progu 5%, mechanizmy rynkowe, od rebalansowania portfela po czynniki podaży długu, stają się w centrum uwagi.

Rentowność japońskich 30-letnich obligacji JGB staje się głównym barometrem wiarygodności fiskalnej, gdy rynek zmaga się z ryzykiem wydatków wyborczych i normalizacją polityki BOJ.

Ostatnie ochłodzenie cen ropy przyniosło chwilową ulgę rynkom obligacji, ale realne rentowności sugerują, że debata o inflacji daleka jest od zakończenia.

Analiza złożonej relacji między słabszym dolarem amerykańskim a kredytami rynków wschodzących, gdy rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich utrzymuje się na poziomie 4,27%.

Kredyty inwestycyjne pozostają stabilne, jednak wzrost emisji długu na infrastrukturę AI sugeruje zmianę w duration rynku i interakcji kredytowej na rok 2026.

Szczegółowa analiza wahań stóp procentowych w nadchodzącym tygodniu, koncentrująca się na rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, sygnałach z aukcji i reakcji rynku na dane NFP.

Podczas gdy zmienność rynkowa wydaje się skompresowana, historyczne wzorce sugerują, że reżimy niskiej zmienności często maskują rosnące ryzyko systemowe dla handlowców obligacjami.

Odkryj, dlaczego obligacje komunalne stają się preferowanym „cichym carry trade” 2026 roku, oferującym atrakcyjne stopy zwrotu i stabilność dla zdyscyplinowanych inwestorów.

Stabilny wzrost w strefie euro ożywia zainteresowanie spreadem BTP-Bund, ponieważ inwestorzy równoważą stopy carry z zaostrzonymi warunkami FX w 2026 roku.

Chiny przyspieszają emisję obligacji denominowanych w juanach offshore, sygnalizując strategiczne przejście w kierunku statusu głównego aktywa rezerwowego.

Obligacje w walutach lokalnych rynków wschodzących pozostają atrakcyjne w 2026 r., ale rosnący sentyment wymaga przejścia od odkrywania do zaawansowanego zarządzania ryzykiem.

Obligacje komunalne oferują unikalne połączenie strukturalnego popytu i wartości skorygowanej o podatek w obliczu utrzymującej się zmienności stóp procentowych na początku 2026 roku.