Obligacje

Sektor japońskich obligacji długoterminowych JGB pozostaje w stanie krytycznym, ponieważ rynki ważą udane aukcje w obliczu rosnących obaw o zadłużenie fiskalne i globalne zmiany rentowności.

Analiza, jak spadające ceny energii i delewarowanie towarów zmieniają stopy "breakeven" amerykańskich obligacji skarbowych oraz spready między obligacjami TIPS a nominalnymi.

Warunki finansowe zacieśniają się poprzez „premię terminową” – cichy podatek na aktywa ryzykowne, który podnosi koszty zadłużenia i zwiększa zmienność, niezależnie od podwyżek stóp procentowych…

Analiza poniedziałkowego otwarcia globalnych obligacji po gwałtownym odwrocie złota i sygnałach inflacji, gdy rentowność US 10Y testuje poziom 4,24% jako kluczowy punkt zwrotny.

Analiza opóźnienia między gwałtownym spadkiem złota (o 4 745 USD) a rentownościami 10-letnich obligacji skarbowych USA, podczas gdy rynki przygotowują się na reset premii terminowej.

Analiza rentowności włoskich BTP i spreadów obligacji skarbowych, gdy rynek bilansuje globalne ryzyka premii terminowej z oczekiwaniami polityki EBC.

Zmiana wyceny długoterminowych obligacji, gdyż rentowność 30-letnich obligacji USA osiąga 4,88%, sygnalizując zmianę reżimu ryzyka fiskalnego i wiarygodności rynkowej.

Rentowności japońskich obligacji skarbowych (JGB) ustabilizowały się na poziomie 2,25% po solidnym popycie na aukcjach, łagodząc obawy przed natychmiastowymi zmianami polityki Banku Japonii.

Szczegółowa analiza brytyjskich 10-letnich obligacji skarbowych (Gilt) z rentownością 4,53% i wpływu globalnych trendów duration na otwarcie rynku w poniedziałek.

Głęboka analiza, dlaczego rentowności breakeven 10-letnich obligacji pozostały stabilne na poziomie 2,36% pomimo historycznego 11% spadku cen złota.

Analiza krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych, gdzie krótkoterminowe stopy wyceniają politykę Fed, a długoterminowe walczą z premią terminową i wiarygodnością fiskalną.

Globalne stopy stabilizują się po historycznej likwidacji surowców, przenosząc uwagę na premie terminowe i wiarygodność polityki na nadchodzący tydzień.

Gdy rentowność 10-letnich obligacji USA utrzymuje poziom 4,24%, analizujemy, dlaczego stabilność finansowania jest głównym czynnikiem dla spreadów kredytowych i ryzyka duration w lutym 2026 r.

Rentowność 10-letnich obligacji Australii utrzymuje się na poziomie 4,78%, a inwestorzy rozważają atrakcyjne krajowe zyski w kontekście rosnącej zmienności globalnej i umacniającego się dolara…

Analiza europejskiego rynku obligacji skupiająca się na niemieckich 10-letnich Bundach, spreadzie BTP-Bund oraz wpływie gwałtownego spadku cen złota na globalną durację.

Szczegółowa analiza napływów środków do amerykańskich funduszy obligacji i pozycjonowania krzywej dochodowości, by inwestorzy budowali zrównoważoną ekspozycję dla reżimu 'wysokie stopy na…

Analiza przecięcia cen ropy Brent, rajdu DXY i rentowności 10Y USA, gdy rynki poruszają się w obliczu likwidacji pozycji lewarowanych na surowcach i zmienności premii terminowej.

Japońskie rynki długu superdługoterminowego wchodzą w fazę selekcji, gdy rentowność 40Y osiąga 3,900%, sygnalizując znaczącą zmianę reżimu dla globalnych czynników wyznaczających duration.

Szczegółowa analiza rentowności 10-letnich obligacji skarbowych UK Gilt, gdzie ulga w krajowym zadłużeniu spotyka się z presją globalnych zmian duration i celów inflacyjnych Banku Anglii.

Szczegółowa analiza spreadu rentowności 10-letnich obligacji Niemiec i Włoch, który osiągnął krytyczny poziom 62pb, sygnalizując napiętą równowagę między niskim ryzykiem a ukrytym stresem…