Кривая доходности

По мере стабилизации доходностей на дальнем конце кривой, премия за срок становится ключевым драйвером волатильности рынка казначейских облигаций и позиционирования по дюрации.

Доходность колеблется, 10-летние гособлигации США тестируют 4,20% в преддверии аукционов, привлекая внимание к среднесрочному сегменту кривой.

Анализ доходности 10-летних облигаций Канады на уровне 3,410% на фоне колебаний нефти WTI и сужения спредов с казначейскими облигациями США.

Анализ того, как своп-спреды и сигналы денежного рынка меняют рынок облигаций на фоне теста доходности 10-летних облигаций США уровня 4.20%.

Анализ критического баланса между предложением облигаций и макроэкономическими нарративами на волатильном рынке казначейских облигаций США в феврале 2026 года.

Рынок облигаций Индии сталкивается с масштабным планом заимствований и валютным давлением, проверяя готовность Резервного банка Индии (РБИ) к интервенциям, поскольку рупия достигает рекордных…

Анализ чувствительности канадского рынка облигаций к глобальным рыночным режимам и влияние текущей динамики сырьевых товаров на стратегию кривой доходности.

Анализ возрождения срочной премии в казначейских облигациях США и ее влияния на стабильность доходности долгосрочных облигаций. Изучите наш прогноз рынка облигаций.

Глубокий анализ кривой доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних и 30-летних облигаций реагирует на риски роста, в то время как короткий конец кривой привязан к политическим…

Сверхдлинный сектор JGB в Японии остаётся в состоянии триажа, поскольку рынки взвешивают успешные аукционы против растущих опасений по поводу фискальных заимствований и глобальных изменений…

Анализ ситуации на мировых рынках облигаций в понедельник после волатильной распродажи золота и устойчивых сигналов инфляции, когда доходность US 10Y тестирует отметку 4.24%.

Анализ отставания между резким разворотом золота на $4 745 и доходностью 10-летних казначейских облигаций США, поскольку рынки готовятся к перезагрузке премии за срок.

Изменение ценообразования долгосрочных облигаций, поскольку доходность 30-летних облигаций США достигает 4,88%, сигнализирует о смене режима фискального риска и доверия рынков.

Анализ расхождения доходности 10-летних облигаций Канады на уровне 3,42% на фоне замедления внутреннего роста и притяжения премии за срочность казначейских облигаций США.

Анализ кривой доходности казначейских облигаций США: краткосрочные ставки отражают путь ФРС, в то время как долгосрочные сталкиваются с премией за срок и фискальной надежностью.

Глобальные ставки стабилизируются после исторической ликвидации сырьевых товаров, переключая внимание на срочные премии и надежность политики на предстоящую неделю.

В условиях, когда доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне 4.24%, мы анализируем, почему стабильность фондирования является ключевым фактором для кредитных спредов и…

Доходность 10-летних облигаций Австралии держится на уровне 4,78%, поскольку трейдеры взвешивают привлекательный внутренний кэрри на фоне растущей глобальной волатильности и укрепления доллара…

Анализ европейского рынка облигаций: доходность 10-летних Bunds Германии, спред BTP-Bund и влияние резкой ликвидации золота на глобальную дюрацию. Понимание скрытых факторов ужесточения ставки.

Глубокое погружение в притоки средств в фонды облигаций США и позиционирование кривой доходности, поскольку инвесторы создают сбалансированное воздействие для режима «высоких ставок надолго, но…