구리 시장 전략: 중국 수요 속 5.96 피벗 거래

1월 28일 세션 동안 구리(HG) 가격은 완화되는 미 달러화와 중국의 변화하는 수요 이야기 및 지속적인 제련소 제약 사이에서 시장 참여자들이 균형을 잡으면서 5.95 달러/파운드에서 거래되며 상승했습니다.

시장 상황 및 스냅샷

HG 구리 실시간 가격은 5.95로 개장하여 5.91에서 6.00 사이의 좁은 일중 범위를 보였습니다. 현재 시장은 주로 달러화 약세에 힘입어 약 0.53% 상승했습니다. HG 실시간 데이터를 모니터링하는 트레이더에게 주요 전달 경로는 통화 및 금리와의 역상관 관계를 유지합니다. 달러화 약세는 일반적으로 달러화로 가격이 책정된 상품에 대한 금융 조건을 완화하며, 실질 금리 변동은 무수익 산업 자산에 대한 기회 비용을 조정합니다.

기술 분석가들은 HG 실시간 차트가 현재 상단 경계 저항을 테스트하고 있다고 언급합니다. 이러한 조건에서 거시경제 주도 움직임과 특이한 공급 충격을 구별하는 것이 중요합니다. 이 랠리가 거시경제 주도라면, 기본 금속 복합체 전반에 걸쳐 상관 관계가 상승하는 것을 보아야 합니다. 그러나 알루미늄 또는 아연과 비교하여 구리 가격 실적에 불일치가 있다면 특정 재고 광학 또는 제련소 중단이 작용하고 있음을 시사합니다.

HG 구리 레벨 맵

• 저항: 6.00
• 결정선(피벗): 5.96
• 지지: 5.91
• 확장 목표: 6.15

런던 시장이 뉴욕 개장으로 전환됨에 따라 HG 차트 실시간은 거시경제적 교차 확인에 직면할 가능성이 높습니다. 미국 국채 수익률과 광범위한 위험 심리는 현재의 충격을 강화하거나 5.91 지지선으로의 평균 회귀를 강요할 것입니다.

시나리오 분석

64% 확률을 가진 우리의 기본 사례는 현재 구조 내에서 범위 거래가 지속될 것으로 예상합니다. 이 시나리오에서 우리는 5.96 피벗 주변에서 회전이 있을 것으로 기대합니다. 이 전망은 6.00 이상에서 지속적인 수용이 나타나지 않는 한 유효합니다. HG 실시간 환율을 보는 트레이더는 극단적인 지점 근처에서 가격 소진을 주시해야 합니다. 왜냐하면 주요 근본적인 촉매제가 없는 경우 하락 베팅이 높은 확률의 설정으로 남아 있기 때문입니다.

대안적으로, 상승 연장 (21% 확률)은 실시간 구리 시장이 6.15를 향해 돌파하는 것을 볼 수 있습니다. 이는 물리적 유동성 조건이 더욱 엄격해지거나 공급 차질이 크게 확대될 경우 발생할 가능성이 높습니다. 반대로, 하향 반전 (15% 확률)은 USD가 강세를 되찾거나 중국 수요 이야기가 크게 약화될 경우 5.91 아래로 돌파하는 것을 보게 될 것입니다.

실행 및 전략적 전망

오늘 전략의 핵심은 위험이 정의된 실행입니다. 진입을 위해 HG 가격 실시간 피드를 사용하는 사람들에게 5.91 지지선 근처에서 하락 매수(하락이 더 이상 확장되지 않는 한)는 5.85 아래에 손절매를 설정하여 비대칭적인 보상을 제공합니다. 돌파 전문가는 구리 차트에서 6.00 이상의 1시간 봉 마감과 성공적인 재테스트를 기다리는 것이 6.15를 목표로 하는 선호되는 트리거입니다.

향후 24시간은 매우 중요할 것입니다. 시장은 현재 단기 공급 중단과 제한적인 글로벌 금리 환경으로 인한 수요 상한선을 저울질하고 있습니다. 어제 논의된 구리 시장 전략과 마찬가지로, 종이 시장이 물리적 스팟 스프레드와 더 밀접하게 일치할 때까지 통합이 주요 테마로 남아 있습니다.

• 구리 시장 전략: 희소성 속 5.86 근처에서 통합
• 철광석 전략: Vale 허가 쇼크가 테일 리스크 프리미엄을 추가
• 철강 시장 전략: 정책 리스크가 가격을 제한함에 따라 HRC $963 도달