ราคาทองแดง (HG) ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของวันที่ 28 มกราคม โดยซื้อขายอยู่ที่ 5.95 เหรียญต่อปอนด์ ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดถ่วงดุลระหว่างค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง กับแนวโน้มอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงจากจีน และข้อจำกัดด้านการถลุงที่ดำเนินอยู่
ภาวะตลาดและภาพรวม
เทปราคาทองแดง HG แบบสดแสดงการเปิดที่ 5.95 โดยมีช่วงการซื้อขายระหว่างวันที่แคบระหว่าง 5.91 ถึง 6.00 ปัจจุบันตลาดปรับตัวขึ้นประมาณ 0.53% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนที่ติดตามข้อมูล HG แบบเรียลไทม์ ช่องทางการส่งผ่านหลักยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบผกผันกับสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย โดยปกติแล้ว USD ที่อ่อนค่าลงจะผ่อนคลายเงื่อนไขทางการเงินสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาเป็นดอลลาร์ ในขณะที่ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะควบคุมต้นทุนโอกาสสำหรับสินทรัพย์อุตสาหกรรมที่ไม่ให้ผลตอบแทน
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่า กราฟ HG แบบสด กำลังทดสอบแนวต้านขอบเขตบน ในสภาวะเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างการเคลื่อนไหวที่นำโดยปัจจัยมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานที่ไม่ปกติ หากการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาค เราควรเห็นความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโลหะพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในประสิทธิภาพของ ราคาทองแดง เมื่อเทียบกับอะลูมิเนียมหรือสังกะสี จะชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเฉพาะของสินค้าคงคลังหรือการหยุดชะงักของการถลุงที่กำลังเกิดขึ้น
แผนที่ระดับทองแดง HG
- แนวต้าน: 6.00
- เส้นตัดสินใจ (Pivot): 5.96
- แนวรับ: 5.91
- เป้าหมายการขยายตัว: 6.15
เมื่อตลาดลอนดอนเปลี่ยนผ่านไปยังการเปิดตลาดนิวยอร์ก กราฟ HG แบบสด อาจเผชิญกับการตรวจสอบปัจจัยมหภาค ผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐและ sentiment ความเสี่ยงในวงกว้างจะเสริมแรงผลักดันปัจจุบัน หรือบังคับให้เกิดการย้อนกลับไปสู่แนวรับที่ 5.91
การวิเคราะห์สถานการณ์
กรณีพื้นฐานของเรา ซึ่งมีความน่าจะเป็น 64% สนับสนุนการซื้อขายแบบช่วงที่ยังคงอยู่ในโครงสร้างปัจจุบัน ในสถานการณ์นี้ เราคาดว่าจะมีการหมุนเวียนรอบจุด Pivot 5.96 แนวโน้มนี้ยังคงถูกต้องตราบเท่าที่เราไม่เห็นการยอมรับที่ยั่งยืนเหนือ 6.00 นักเทรดที่ดู อัตรา HG แบบสด ควรสังเกตความอ่อนแรงของราคาใกล้กับจุดสูงสุด เนื่องจาก fade ยังคงเป็นการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงเมื่อไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานที่สำคัญ
อีกทางหนึ่ง หากมีการขยายตัวขาขึ้น (ความน่าจะเป็น 21%) ตลาด ทองแดงแบบสด อาจทะลุไปที่ 6.15 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจากสภาวะการไหลเวียนทางกายภาพที่ตึงตัวขึ้น หรือการหยุดชะงักของอุปทานที่รุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน การกลับตัวขาลง (ความน่าจะเป็น 15%) จะเห็นการทะลุต่ำกว่า 5.91 หากเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้น หรือแนวโน้มอุปสงค์จากจีนอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ
การดำเนินการและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์
แกนหลักของกลยุทธ์ในวันนี้คือการดำเนินการที่กำหนดความเสี่ยง สำหรับผู้ที่ใช้ฟีด ราคาทองแดง HG แบบสด ในการเข้าซื้อ การซื้อ pullbacks ใกล้แนวรับ 5.91 — โดยมีเงื่อนไขว่าการปรับตัวลงไม่ขยายตัวออกไป — ให้ผลตอบแทนที่ไม่สมมาตร โดยมีการตั้ง Stop-loss ไว้ต่ำกว่า 5.85 สำหรับนักเก็งกำไรที่เน้นการทะลุผ่าน (breakout) การรอให้แท่งเทียน 1 ชั่วโมงปิดเหนือ 6.00 บน กราฟทองแดง ตามด้วยการทดสอบซ้ำที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวกระตุ้นที่แนะนำสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ 6.15
มองไปข้างหน้า 24 ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ตลาดกำลังถ่วงน้ำหนักระหว่างการหยุดชะงักของอุปทานระยะใกล้ กับเพดานอุปสงค์ที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยโลกที่เข้มงวด เช่นเดียวกับ กลยุทธ์ตลาดทองแดง ที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ การรวมตัวของราคายังคงเป็นประเด็นหลัก จนกว่าตลาดกระดาษจะสอดคล้องกับ Spread ระหว่างราคาซื้อ-ขายสินค้าจริงได้ดียิ่งขึ้น
