आईबोवेस्पा विश्लेषण: 35.90 धुरी पर रचनात्मक व्यवस्था का परीक्षण

आईबोवेस्पा (EWZ प्रॉक्सी के माध्यम से ट्रैक किया गया) ने 22 जनवरी के सत्र के दौरान एक लचीली रचनात्मक व्यवस्था का प्रदर्शन किया, जो 35.99 (+2.77%) पर बंद हुआ क्योंकि बाजार सहभागियों ने वस्तु की मजबूती और USD के नरम होने से परिभाषित एक जटिल क्रॉस-एसेट वातावरण को नेविगेट किया।

तकनीकी परिदृश्य: देखने लायक प्रमुख स्तर

आईबोवेस्पा के लिए तकनीकी मानचित्र प्रवाह और तरलता खिड़कियों से संचालित बाजार को उजागर करता है। व्यवस्था को रचनात्मक बनाए रखने के लिए, सूचकांक को अपने तत्काल संरचनात्मक धुरी का बचाव करना चाहिए।

• प्राथमिक समर्थन: 35.90 (तत्काल धुरी) जिसके बाद सत्र का निम्न स्तर 35.08 है।
• प्रमुख प्रतिरोध: 36.18 (सत्र का उच्च स्तर) और 36.23 ब्रेकआउट ट्रिगर।
• अमान्यता क्षेत्र: 36.23 से ऊपर या 35.03 से नीचे निरंतर व्यापार एक व्यवस्था परिवर्तन का सुझाव देता है।

वर्तमान सत्र के लिए व्यावहारिक नियम अनुशासित रहता है: जब तक कीमत कार्रवाई 35.90 धुरी से ऊपर रहती है, तब तक केवल पुलबैक पर लंबी प्रविष्टियों को प्राथमिकता दें, जबकि इस स्तर से नीचे की रैली को सावधानी से देखें।

क्रॉस-एसेट ट्रांसमिशन और फैक्टर बायस

22 जनवरी के कदम में "घबराहट" का कोई संकेत नहीं था, जो जोखिम के अधिक गणनात्मक संचय का सुझाव देता है। अमेरिकी डॉलर (UUP -0.48%) के नरम पड़ने से एक महत्वपूर्ण टेलविंड मिला, जो ऐतिहासिक रूप से गैर-अमेरिकी जोखिम परिसंपत्तियों का समर्थन करता है। इसके अलावा, धातुओं (GLD +1.82%, SLV +3.83%) में भारी बोली से पता चलता है कि जबकि जोखिम की भूख में सुधार हो रहा है, अवशिष्ट बचाव की मांग एक कारक बनी हुई है।

जैसा कि हमने अपने पिछले में उल्लेख किया है, सूचकांक एक ऐसे परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखता है जहां घरेलू नीति अनिश्चितता वैश्विक तरलता बदलावों से मिलती है। लंबी अवधि की परिसंपत्तियों (TLT +0.48%) में वर्तमान बोली ने छूट-दर के दबाव को नियंत्रित करने में मदद की है, हालांकि कम ऊर्जा की कीमतें (USO -2.32%) वस्तु-भारी ब्राजील की टोकरी पर एक मापने योग्य खिंचाव बनी हुई हैं।

सत्र की प्रगति और बाजार पथ

कीमत कार्रवाई की गुणवत्ता में लंदन की सुबह न्यूयॉर्क खुलने में बदलने के साथ उल्लेखनीय सुधार हुआ। जैसे-जैसे तरलता बढ़ी, स्प्रेड लागत गिर गई, जिससे 35.97 स्तर के पास तकनीकी प्रविष्टियां इंट्राडे प्रतिभागियों के लिए अधिक आकर्षक हो गईं।

संभाव्यता परिदृश्य

• बेस केस (56%): सूचकांक अपनी सीमा को बनाए रखता है और धीरे-धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। इसके लिए अस्थिरता को दबाए रखने की आवश्यकता है।
• अपसाइड एक्सटेंशन (14%): 36.18 से ऊपर की स्वीकृति 36.23 का परीक्षण करती है। 36.00 से नीचे त्वरित विफलता इस चाल को अमान्य कर देगी।
• डाउनसाइड करेक्शन (30%): 35.08 का एक साफ ब्रेक 35.03 स्तर को लक्षित करता है। 35.90 को पुनः प्राप्त करना आवश्यक संकेत होगा ताकि बैल फिर से जुड़ सकें।

रणनीतिक सेटअप

रचनात्मक पूर्वाग्रह पर पूंजी लगाने वाले व्यापारियों के लिए, निम्नलिखित सेटअप अवलोकन के अधीन हैं:

1. पुलबैक लॉन्ग: 35.97 के पास प्रवेश, 35.02 पर स्टॉप के साथ, 36.07 और 36.23 की ओर एक प्रारंभिक चाल को लक्षित करता है।
2. ब्रेकआउट जोड़ें: 36.19 से ऊपर की पुष्टि की गई चाल पर प्रवेश, 36.10 पर स्टॉप के साथ, 36.28 से 36.38 को लक्षित करता है।

आगे देखते हुए, व्यापारियों को सत्र के हैंडओवर के दौरान "गैप जोखिम" के बारे में सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अचानक अस्थिरता की वृद्धि के लिए निगरानी करनी चाहिए जो बाजार को एक ट्रेंडिंग वातावरण से वापस एक रेंज-बाउंड व्यवस्था में बदल सकती है।